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上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-03-26 管理人:上投摩根... 基金经理:张军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -10466149.06 7274906.24 16739559.56 -24105798.03
其中:股票 11584358.51 10751559.13 15150823.89 2167204.57
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3141382.07 1513051.20 6845169.03 4589007.76
公允价值变动收益 -25357789.13 -5021430.07 -4892865.54 -30779831.63
利息合计 73926.14 38273.13 288081.28 203515.18
其中:存款利息收入 73926.14 38273.13 288081.28 203515.18
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 115943.48 86534.36 743630.54 495334.57
收入合计 -10466149.06 7274906.24 16739559.56 -24105798.03
管理费 2566420.26 1382987.34 6256204.80 3898378.62
托管费 499026.14 268914.19 1216484.26 758018.00
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 190771.65 137505.41 1300699.14 898347.43
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 107547.13 51712.83 91309.55 49629.55
费用合计 3363765.18 1841119.77 8864697.75 5604373.60
利润总额 -13829914.24 5433786.47 7874861.81 -29710171.63
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