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上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-03-26 管理人:上投摩根... 基金经理:张军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.5946 0.0666 0.2043 1.4570 -8.63% 1.0706 1.0876
2019-03-31 1.7507 0.0950 0.2510 1.5946 -8.91% 1.1349 1.1703
2018-12-31 1.8711 0.1056 0.2260 1.7507 -6.44% 1.1222 1.1374
2018-09-30 1.8714 0.2550 0.2554 1.8711 -0.02% 1.4182 1.4478
2018-06-30 2.1707 0.1767 0.4759 1.8714 -13.78% 1.3983 1.4261
2018-03-31 2.6503 0.2885 0.7681 2.1707 -18.10% 1.4498 1.5163
2017-12-31 3.8943 0.1829 1.4269 2.6503 -31.94% 1.9039 1.9940
2017-09-30 5.2958 0.3170 1.7186 3.8943 -26.46% 2.6312 2.7370
2017-06-30 7.0230 0.8615 2.5886 5.2958 -24.59% 3.3105 3.5569
2017-03-31 4.4532 6.0789 3.5092 7.0230 57.71% 4.6913 5.0911
2016-12-31 2.2609 3.5868 1.3945 4.4532 96.97% 2.9073 3.1396
2016-06-30 1.0899 1.4835 0.7631 1.8103 66.09% 1.0042 1.0498
2016-03-31 0.6503 0.6971 0.2575 1.0899 67.59% 0.5377 0.5810
2015-12-31 0.5903 0.1314 0.0713 0.6503 10.18% 0.2948 0.3165
2015-09-30 0.5875 0.1135 0.1107 0.5903 0.47% 0.2708 0.2752
2015-06-30 0.5475 0.3728 0.3328 0.5875 7.31% 0.3463 0.3579
2015-03-31 0.3883 0.2838 0.1246 0.5475 41.00% 0.3215 0.3480
2014-12-31 0.3216 0.1625 0.0958 0.3883 20.74% 0.2462 0.2516
2014-09-30 0.3737 0.1773 0.2294 0.3216 -13.95% 0.2461 0.2566
2014-06-30 0.3925 0.0236 0.0424 0.3737 -4.77% 0.3245 0.3272
2014-03-31 0.4214 0.0102 0.0391 0.3925 -6.86% 0.3108 0.3214
2013-12-31 0.4545 0.0135 0.0466 0.4214 -7.29% 0.3276 0.3319
2013-09-30 0.4883 0.0246 0.0584 0.4545 -6.93% 0.3564 0.3805
2013-06-30 0.5909 0.0425 0.1452 0.4883 -17.36% 0.3363 0.3658
2013-03-31 0.5787 0.1302 0.1180 0.5909 2.11% 0.5157 0.5742
2012-12-31 0.4201 0.3177 0.1591 0.5787 37.75% 0.5690 0.5742
2012-09-30 0.9811 0.0710 0.6320 0.4201 -57.18% 0.4426 0.6003
2012-06-30 4.1319 0.0024 3.1532 0.9811 -76.26% 0.9431 1.1076
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