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上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-03-26 管理人:上投摩根... 基金经理:张军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 8406902.74 18245507.65 9921646.16 9921646.16
交易性金融资产 105144719.90 124059619.16 179467183.04 179467183.04
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 105144719.90 124059619.16 179467183.04 179467183.04
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- 43110.20 9475302.50 9475302.50
应收股利 102122.83 88759.41 142199.54 142199.54
应收利息 614.00 1239.26 2289.37 2289.37
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 89940.53 176665.62 391385.17 391385.17
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 113744300.00 142614901.30 199400005.78 199400005.78
应付基金管理费 175002.30 207682.61 291831.62 291831.62
应付基金托管费 34028.21 40382.72 56745.05 56745.05
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- 1086.15 -- --
应付证券交易清算款 -- 0.18 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1215072.93 2487827.50 8586489.75 8586489.75
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 96000.00 47605.48 72000.00 72000.00
负债总值 1520103.44 2784584.64 9007066.42 9007066.42
实收基金 175065045.16 187144294.37 265033401.48 265033401.48
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -62840848.60 -47313977.71 -74640462.12 -74640462.12
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 112224196.56 139830316.66 190392939.36 190392939.36
负债及持有人权益合计 113744300.00 142614901.30 199400005.78 199400005.78
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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