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中银理财14天债券A(380001)

债券型低风险
每万份单位收益:
0.6782(元) 2017-01-17
七日年化收益率:
2.5000% 2017-01-17

近1年收益率: 2.614% 成立日期:2012-09-24

基金经理:王妍、吴旅忠 管理公司:中银基金管理有限公司

基金规模:1.47亿元(2016-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-01-17 0.6782 2.500%
2017-01-16 0.5922 2.463%
2017-01-15 0.7326 2.516%
2017-01-14 0.7428 2.493%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.21% 0.61% 1.26% 2.61% 0.11% 18.25%
同类平均 0.07% 0.30% 0.69% 1.31% 2.61% 0.17% 15.39%
同类排名 71/83 78/83 65/83 62/82 59/82 77/83 31/83
更多 基金份额 数据日期:2016-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-09-30 14,747.7643 1,952.6651 2,631.0396 15,426.1388
2016-06-30 15,426.1388 1,826.8794 3,351.4376 16,950.6971
2016-03-31 16,950.6971 3,445.8829 6,669.7298 20,174.5439
2015-12-31 20,174.5439 5,271.5337 8,771.8994 23,674.9096
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