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中银理财30天债券B(380011)

债券型低风险
每万份单位收益:
1.2277(元) 2017-07-23
七日年化收益率:
4.4700% 2017-07-23

近1年收益率: 3.453% 成立日期:2013-01-31

基金经理:王妍、吴旅忠 管理公司:中银基金管理有限公司

基金规模:66.11亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-07-23 1.2277 4.470%
2017-07-22 1.2276 4.474%
2017-07-21 1.2266 4.479%
2017-07-20 1.2276 4.484%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-07-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 0.37% 1.10% 2.04% 3.45% 2.24% 19.30%
同类平均 0.08% 0.34% 1.00% 1.82% 3.07% 1.98% 15.35%
同类排名 5/21 4/21 2/20 2/16 2/16 2/16 11/21
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 661,115.6734 651,184.7656 34,574.8524 44,505.7602
2016-12-31 44,505.7602 289.2630 17,140.4552 61,356.9524
2016-09-30 61,356.9524 9,960.9960 600.0000 51,995.9564
2016-06-30 51,995.9564 356.2336 -- 51,639.7228
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