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中海货币A(392001)

货币型低风险
每万份单位收益:
0.7003(元) 2017-01-20
七日年化收益率:
2.9180% 2017-01-20

近1年收益率: 2.508% 成立日期:2010-07-28

基金经理:江小震 管理公司:中海基金管理有限公司

基金规模:3.01亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-01-20 0.7003 2.918%
2017-01-19 1.6555 2.863%
2017-01-18 0.1859 2.342%
2017-01-17 0.6720 2.604%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.17% 0.59% 1.31% 2.51% 0.12% 25.83%
同类平均 0.06% 0.27% 0.69% 1.33% 2.63% 0.17% 10.41%
同类排名 353/534 505/514 419/467 237/426 274/385 507/528 64/534
更多 基金份额 数据日期:2016-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2016-12-31 30,117.6129 41,636.7774 38,017.6217 26,498.4573
2016-09-30 26,498.4573 17,348.8814 12,242.9654 21,392.5414
2016-06-30 21,392.5414 14,918.9729 17,922.1468 24,395.7153
2016-03-31 24,395.7153 19,246.8523 25,718.7475 30,867.6105
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