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中海货币A(392001)

货币型低风险
每万份单位收益:
1.0528(元) 2017-06-23
七日年化收益率:
3.3370% 2017-06-23

近1年收益率: 2.731% 成立日期:2010-07-28

基金经理:江小震 管理公司:中海基金管理有限公司

基金规模:1.72亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2017-06-23 1.0528 3.337%
2017-06-22 0.9845 3.288%
2017-06-21 0.9856 3.279%
2017-06-20 0.9791 3.258%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.29% 0.83% 1.39% 2.73% 1.36% 27.38%
同类平均 0.08% 0.33% 0.95% 1.79% 3.05% 1.71% 10.84%
同类排名 565/605 545/594 515/575 501/524 372/424 504/535 66/605
更多 基金份额 数据日期:2017-03-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2017-03-31 17,162.3843 6,007.0377 18,962.2663 30,117.6129
2016-12-31 30,117.6129 41,636.7774 38,017.6217 26,498.4573
2016-09-30 26,498.4573 17,348.8814 12,242.9654 21,392.5414
2016-06-30 21,392.5414 14,918.9729 17,922.1468 24,395.7153
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