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每万份单位收益：1.46072012-05-22 |
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| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.7900 | 3.894% |
| 2012-05-24 | 0.8711 | 3.882% |
| 2012-05-23 | 1.8904 | 3.818% |
| 2012-05-22 | 1.4607 | 3.197% |
| 2012-05-21 | 0.7656 | 2.894% |
| 2012-05-20 | 1.5481 | 2.950% |
| 2012-05-18 | 0.7692 | 3.096% |
| 2012-05-17 | 0.7522 | 3.461% |
| 2012-05-16 | 0.7398 | 3.875% |
| 2012-05-15 | 0.8966 | 4.624% |
| 2012-05-14 | 0.8703 | 4.601% |
| 2012-05-13 | 1.8199 | 4.576% |
| 2012-05-11 | 1.4476 | 4.432% |
| 2012-05-10 | 1.5182 | 4.077% |
| 2012-05-09 | 2.1163 | 3.681% |
| 2012-05-08 | 0.8555 | 3.185% |
| 2012-05-07 | 0.8240 | 3.124% |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-07-29
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 161615 | 融通易支付货币B | 1.0638 | 4.467% |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 0.9991 | 0.000% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 1.0775 | 0.000% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 0.9046 | 0.000% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 0.9701 | 0.000% |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | % | |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | % | |
| 360017 | 光大添天利季度理财A | % | |
| 360018 | 光大添天利季度理财B | % | |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | % |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 62,349.8709 | 60,779.4464 | 216,007.4256 | 217,577.8501 |
| 2011-09-30 | 63,371.2214 | 117,709.0986 | 116,687.7480 | 62,349.8709 |
| 2011-12-31 | 77,577.4938 | 123,085.7146 | 108,879.4422 | 63,371.2214 |
| 2012-03-31 | 68,211.6473 | 128,971.1285 | 138,336.9751 | 77,577.4938 |
| 基金全称 | 中海货币市场证券投资基金 | 基金代码 | 392002 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008889788 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2010年07月28日 |
| 分红次数 | 22次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
江小震先生,复旦大学硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心固定收益小组负责人、基金经理。2010年7月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理。2011年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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