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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 421650.21 | 3646573.11 | 110227208.10 | 110227208.10 |
| 交易性金融资产 | 279194615.38 | 466090240.62 | 902848320.05 | 902848320.05 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 15483037.00 | 48982381.22 | 85663817.00 | 85663817.00 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 263711578.38 | 417107859.40 | 817184503.05 | 817184503.05 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 2204868.34 | 381097.07 | 823085.05 | 823085.05 |
| 存出保证金 | 125000.00 | 125000.00 | 250000.00 | 250000.00 |
| 应收证券交易清算款 | 3353856.72 | 1037.27 | 141548459.56 | 141548459.56 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 4971220.32 | 8903514.82 | 10383604.64 | 10383604.64 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 20000.00 | 51400.00 | 53159.26 | 53159.26 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 290291210.97 | 479198862.89 | 1166133836.66 | 1166133836.66 |
| 应付基金管理费 | 149987.80 | 240738.12 | 489506.06 | 489506.06 |
| 应付基金托管费 | 49995.94 | 80246.03 | 163168.69 | 163168.69 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 87492.93 | 140430.59 | 285545.17 | 285545.17 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 66648.94 | 44026.90 | 78360.42 | 78360.42 |
| 应付证券交易清算款 | 7410.13 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 136674.65 | 106006.08 | 2276214.44 | 2276214.44 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 944.44 | 285013.08 | 285013.08 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 5000000.00 | 200939498.59 | 200939498.59 |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 330044.47 | 438505.70 | 331827.41 | 331827.41 |
| 负债总值 | 828254.86 | 6050897.86 | 204849133.86 | 204849133.86 |
| 实收基金 | 288256324.57 | 468649836.54 | 887582497.58 | 887582497.58 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1206631.54 | 4498128.49 | 73702205.22 | 73702205.22 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 289462956.11 | 473147965.03 | 961284702.80 | 961284702.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 290291210.97 | 479198862.89 | 1166133836.66 | 1166133836.66 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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