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中海增强收益债券C(395012)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-03-23 管理人:中海基金... 基金经理:王含嫣
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基金公告

中海基金:关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“万科A”进行市价估值的公告

公告日期:2013-01-22

   中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“万科 A”进行
                             市价估值的公告


                           发布时间: 2013-01-22 来自: 中海基金

     根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号文)以及中国

证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97 号)的有关

规定,自 2013 年 1 月 18 日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持

有的长期停牌股票万科 A(代码:000002)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行

了调整。

截止 2013 年 1 月 21 日,根据本公司旗下基金所持有的万科 A(代码:000002)复牌后的市场交易情

况,经本公司与基金托管人协商一致,自 2013 年 1 月 21 日起对旗下基金所持有的万科 A 股票恢复按市

价估值法进行估值。

特此公告。

                                                                          中海基金管理有限公司

                                                                             2013 年 1 月 22 日

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