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中海增强收益债券C(395012)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-03-23 管理人:中海基金... 基金经理:王含嫣
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基金公告

中海基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

公告日期:2015-01-07

 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的
                         提示性公告


    根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)的
规定,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)采用中国证券
投资基金业协会提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基
金持有的长期停牌股票的公允价进行估值。
    2014 年 11 月 11 日,本公司旗下基金持有的股票“金信诺”(股
票代码:300252)停牌, 本公司依据《指导意见》等法规规定,经
与基金托管人协商一致,决定于 2015 年 1 月 6 日起对本公司旗下基
金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。
    本公司旗下持有该股票的基金为中海能源策略混合型证券投资
基金和中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金。因估值方
法调整,预计 2015 年 1 月 6 日本公司目前管理的中海环保新能源主
题灵活配置混合型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调
整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过 0.25%,
敬请投资者留意。
    特此公告。




                                          中海基金管理有限公司
                                                2015 年 1 月 7 日
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