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中海增强收益债券C(395012)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-03-23 管理人:中海基金... 基金经理:王含嫣
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基金公告

中海基金:关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票“思美传媒”进行市价估值的公告

公告日期:2015-08-01

 中海基金管理有限公司关于恢复对旗下基金持有的长期停牌股票

                 “思美传媒”进行市价估值的公告




    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导

意见》([2008]38 号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布

中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13

号)的有关规定,自 2015 年 3 月 26 日起,中海基金管理有限公司(以

下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票思美

传媒(代码:002712)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基

金资产净值进行了调整。

    截止 2015 年 7 月 31 日,根据本公司旗下基金所持有的思美传媒

(代码:002712)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协

商一致,自 2015 年 7 月 31 日起对旗下基金所持有的思美传媒股票恢

复按市价估值法进行估值。

    特此公告。



                                           中海基金管理有限公司

                                                  2015 年 8 月 1 日
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