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中海增强收益债券C(395012)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-03-23 管理人:中海基金... 基金经理:王含嫣
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基金公告

中海基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

公告日期:2016-05-19

 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的
                         提示性公告



    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估

值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)以及中国证券投

资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通

知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,中海基金管理有限

公司(以下简称“本公司”)与基金托管人商定,决定对本公司旗下基

金持有的“万家文化”(证券代码:600576)股票进行估值调整,自2016

年5月18日起按指数收益法进行估值。

    本公司旗下基金持有的该股票均采用上述估值方法直至该停牌

股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。敬请投资者留意。

    特此公告。




                                          中海基金管理有限公司
                                               2016 年 5 月 19 日
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