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中海增强收益债券C(395012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-03-23 管理人:中海基金... 基金经理:王含嫣
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基金公告

中海增强收益:中海增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

公告日期:2018-01-02

         中海增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告


估值日期:2017-12-31
公告送出日期:2018-01-01
 基金名称                     中海增强收益债券型证券投资基金

 基金简称                     中海增强收益债券

 基金管理人                   中海基金管理有限公司

 基金管理人代码               50350000

 基金主代码                   395011

 基金托管人                   中国工商银行股份有限公司

 基金托管人代码               20010000

 基金资产净值                 82,803,423.87

 基金份额净值(单位:人民币
                              1.143
 元)

 基金份额累计净值(单位:人
                              1.183
 民币元)

 下属各类别基金的基金简称     中海增强收益债券 A           中海增强收益债券 C

 下属各类别基金的交易代码     395011                       395012

 下属各类别基金资产净值(单
                              79,118,467.65                3,684,956.22
 位:人民币元)

 下属各类别基金的份额净值
                              1.144                        1.132
 (单位:人民币元)

 下属各类别基金的份额累计净
                              1.324                        1.282
 值(单位:人民币元)

                                                   分红金额
 基金实施分红等事项的特别说                                           其他事项说
                              除息日               (单位:元/10 份
 明                                                                   明
                                                   基金份额)

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                              (场       (场      -                  -
                              内)       外)



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