基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中海增强收益债券C > 基金公告

中海增强收益债券C(395012)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-03-23 管理人:中海基金... 基金经理:王含嫣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

中海增强收益:中海增强收益债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告

公告日期:2018-07-01

       中海增强收益债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期:2018-06-30
公告送出日期:2018-07-01

基金名称                   中海增强收益债券型证券投资基金
基金简称                   中海增强收益债券
基金管理人                 中海基金管理有限公司
基金管理人代码             50350000
基金主代码                 395011
基金托管人                 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码             20010000
基金资产净值               80,062,117.64
基金份额净值(单位:人
                           1.117
民币元)
基金份额累计净值(单位:
                         1.157
人民币元)
下属各类别基金的基金简
                           中海增强收益债券 A         中海增强收益债券 C

下属各类别基金的交易代
                           395011                     395012

下属各类别基金资产净值
                           76,975,271.09              3,086,846.55
(单位:人民币元)
下属各类别基金的份额净
                           1.118                      1.104
值(单位:人民币元)
下属各类别基金的份额累
计净值(单位:人民币元) 1.298                        1.254


                                              分红金额
基金实施分红等事项的特                        (单位:元       其他事项说
                           除息日
别说明                                        /10 份基金份额) 明


                           -        -
                           (场     (场      -                -
                           内)     外)
注: -
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈