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中海增强收益债券C(395012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-03-23 管理人:中海基金... 基金经理:王含嫣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -2417368.72 -1367137.34 7422987.97 4941279.26
其中:股票 -3697559.62 -2599615.47 -84593.45 -1869754.23
债券 -2857453.60 -1997711.75 -12702118.78 -12963448.12
资产支持证券 -- -- 65.78 65.78
衍生工具 -- -- -- --
股利 81222.30 69299.30 73376.05 45044.84
公允价值变动收益 668128.00 1415337.19 9443340.11 11166139.33
利息合计 3385541.03 1745208.81 8643391.22 6513813.68
其中:存款利息收入 26126.16 7709.20 868148.82 853166.55
债券利息收入 3315797.63 1700434.43 5468529.18 3429136.81
资产支持证券利息收入 -- -- 5909.17 5909.17
买入返售金融资产收入 43617.24 37065.18 2300804.05 2225601.15
其他收入 2753.17 344.58 2049527.04 2049417.98
收入合计 -2417368.72 -1367137.34 7422987.97 4941279.26
管理费 485086.40 244836.83 1522712.89 1242086.37
托管费 161695.49 81612.29 507570.94 414028.73
销售服务费 12839.85 7011.77 301760.67 274508.21
交易费用 131813.44 74879.80 220510.38 123281.67
利息支出 44413.80 40769.77 354194.25 235697.03
其中:卖出回购金融资产支出 44413.80 40769.77 354194.25 235697.03
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 93236.20 46497.76 329200.02 169852.39
费用合计 939087.26 501264.87 3235949.15 2459454.40
利润总额 -3356455.98 -1868402.21 4187038.82 2481824.86
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