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中海增强收益债券C(395012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-03-23 管理人:中海基金... 基金经理:王含嫣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.0253 0.0017 0.0034 0.0236 -6.63% 0.8246 0.9257
2018-09-30 0.0279 0.0012 0.0029 0.0262 -6.15% 0.7975 0.8044
2018-03-31 0.0325 0.0331 0.0334 0.0323 -0.78% 0.8217 0.8352
2017-12-31 0.0446 0.0039 0.0160 0.0325 -27.09% 0.8280 0.8302
2017-09-30 0.3494 0.2900 0.5948 0.0446 -87.23% 0.8434 0.9116
2017-06-30 0.0435 45.1897 44.8838 0.3494 703.69% 1.1753 1.2282
2017-03-31 0.0454 0.0018 0.0038 0.0435 -4.23% 1.9726 2.1152
2016-12-31 0.0489 0.0014 0.0049 0.0454 -7.17% 6.1569 6.1659
2016-09-30 0.0527 0.0029 0.0066 0.0489 -7.11% 6.3484 6.4166
2016-06-30 0.0537 0.0025 0.0035 0.0527 -1.87% 6.2385 6.2461
2016-03-31 0.1428 0.0079 0.0970 0.0537 -62.42% 6.4553 6.4712
2015-12-31 0.0681 0.1078 0.0331 0.1428 109.68% 1.6090 1.7114
2015-09-30 0.0841 0.0204 0.0364 0.0681 -18.99% 1.4439 1.6280
2015-06-30 0.0613 0.1440 0.1213 0.0841 37.02% 1.6801 1.8162
2015-03-31 0.0757 0.0059 0.0203 0.0613 -18.99% 1.1381 1.2418
2014-12-31 0.1304 0.0375 0.0922 0.0757 -41.94% 1.6617 1.8731
2014-09-30 0.1000 0.0590 0.0286 0.1304 30.37% 1.1224 1.5545
2014-06-30 0.1206 0.0048 0.0254 0.1000 -17.04% 1.8827 2.9845
2014-03-31 0.2540 0.0020 0.1355 0.1206 -52.53% 2.3230 2.9908
2013-12-31 0.3003 0.0086 0.0548 0.2540 -15.41% 2.5417 3.5268
2013-09-30 0.3379 0.3021 0.3396 0.3003 -11.12% 5.3728 5.3837
2013-06-30 0.4087 0.4994 0.5702 0.3379 -17.33% 3.7877 4.6957
2013-03-31 0.5065 0.0719 0.1697 0.4087 -19.31% 2.1360 2.9666
2012-12-31 0.8577 0.1475 0.4987 0.5065 -40.94% 2.0899 2.6441
2012-09-30 0.6415 1.3585 1.1423 0.8577 33.70% 3.5114 3.5181
2012-06-30 0.9619 0.0534 0.3738 0.6415 -33.31% 1.2400 1.9463
2012-03-31 1.0919 0.0108 0.1407 0.9619 -11.90% 1.7948 2.1801
2011-12-31 1.1427 0.0366 0.0874 1.0919 -4.45% 2.1731 2.1778
2011-09-30 1.3286 0.0264 0.2123 1.1427 -13.99% 2.2047 2.2141
2011-06-30 2.9749 0.0200 1.6664 1.3286 -55.34% 2.7744 2.7920
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