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中海增强收益债券C(395012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-03-23 管理人:中海基金... 基金经理:王含嫣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 265183.08 8111491.32 436718.09 436718.09
交易性金融资产 76040609.02 64250705.80 70112331.40 70112331.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 9792205.32 -- 95796.00 95796.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 66248403.70 64250705.80 70016535.40 70016535.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 93826.26 62805.12 123269.40 123269.40
存出保证金 11505.96 12043.73 20559.87 20559.87
应收证券交易清算款 151059.84 2181198.21 725857.85 725857.85
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1818610.72 1520513.94 1800359.03 1800359.03
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 699.92 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 13000000.00 9800134.70 9800134.70
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 78381494.80 89138758.12 83019230.34 83019230.34
应付基金管理费 40103.74 39764.19 42246.09 42246.09
应付基金托管费 13367.94 13254.73 14082.04 14082.04
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 934.27 1026.81 1317.19 1317.19
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 18161.15 20169.94 17115.93 17115.93
应付证券交易清算款 -- 8960217.62 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 108.84 -- 90628.07 90628.07
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 6964.90 9515.15 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 55417.91 32692.04 50417.15 50417.15
负债总值 135058.75 9076640.48 215806.47 215806.47
实收基金 71363481.60 71661095.61 72435845.56 72435845.56
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 6882954.45 8401022.03 10367578.31 10367578.31
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 78246436.05 80062117.64 82803423.87 82803423.87
负债及持有人权益合计 78381494.80 89138758.12 83019230.34 83019230.34
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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