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中海增强收益债券C(395012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-03-23 管理人:中海基金... 基金经理:王含嫣
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 81,942,344.96 82,456,291.92 78,246,436.05 79,747,816.01
股票市值(元) 5,263,627.62 10,345,294.74 9,792,205.32 10,503,132.16
股票投资占总资产比例(%) 6.41 11.18 12.49 13.06
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,080,284.05 5,222,080.67 1,981,876.44 1,454,748.14
其他资产占总资产比例(%) 1.32 5.64 2.53 1.81
债券市值(不含国债)(元) 72,492,297.25 74,452,194.00 66,248,403.70 65,673,784.90
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 88.32 80.43 84.52 81.65
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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