|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.30% | 228/246 |
| 最近一周 | +0.80% | 41/246 |
| 最近一月 | +1.11% | 176/246 |
| 最近一季 | +0.80% | 208/246 |
| 最近一年 | +0.20% | 128/246 |
| 今年以来 | +2.87% | 179/246 |
| 成立以来 | +0.30% | 218/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2012-05-24 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2012-05-23 | 1.0060 | 1.0060 |
| 2012-05-22 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2012-05-21 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2012-05-18 | 0.9950 | 0.9950 |
| 2012-05-17 | 1.0000 | 1.0000 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0400 | 0.86% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0410 | 0.86% |
| 610003 | 信达稳定价值A | 1.1320 | 0.53% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0190 | 0.49% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0200 | 0.49% |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 1.0630 | 0.47% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1160 | 0.45% |
| 160602 | 鹏华普天债券A类 | 1.1790 | 0.43% |
| 217003 | 招商安泰债券A类 | 1.1434 | 0.41% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中南重工 | 46.0000 | 3.64% | 46.0000 | 查看>> |
| 中文传媒 | 33.0000 | 2.98% | 33.0000 | 查看>> |
| 粤传媒 | 29.5955 | 1.68% | 29.5955 | 查看>> |
| 康美药业 | 20.0000 | 1.42% | -25.0000 | 查看>> |
| 永泰能源 | 14.0000 | 1.28% | 14.0000 | 查看>> |
| 风华高科 | 21.0000 | 0.88% | 21.0000 | 查看>> |
| 浙江龙盛 | 25.0000 | 0.87% | 25.0000 | 查看>> |
| 飞马国际 | 20.0000 | 0.76% | 20.0000 | 查看>> |
| 八一钢铁 | 15.0000 | 0.63% | 15.0000 | 查看>> |
| 天房发展 | 20.0000 | 0.39% | 20.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 13,286.2143 | 200.4001 | 16,663.6322 | 29,749.4463 |
| 2011-09-30 | 11,427.3364 | 263.9501 | 2,122.8280 | 13,286.2143 |
| 2011-12-31 | 10,918.5334 | 365.5530 | 874.3559 | 11,427.3364 |
| 2012-03-31 | 9,619.3747 | 108.1879 | 1,407.3467 | 10,918.5334 |
| 基金全称 | 中海增强收益债券型证券投资基 | 基金代码 | 395012 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008889788 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2011年03月23日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
江小震先生,复旦大学硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心固定收益小组负责人、基金经理。2010年7月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理。2011年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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