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中海优质成长混合(398001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-09-28 管理人:中海基金... 基金经理:于航
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20152016-01-202016-01-202016-01-211.80
20152015-04-012015-04-012015-04-020.90
20142014-03-212014-03-212014-03-240.21
20112011-03-072011-03-072011-03-090.15
20092010-03-102010-03-102010-03-122.20
20082008-12-222008-12-222008-12-240.03
20062007-01-052007-01-052007-01-080.80
20062006-12-202006-12-202006-12-227.60
20062006-12-202006-12-202006-12-227.00
20062006-04-122006-04-122006-04-140.50
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-10-22
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 2.489131393 
结果公告日 2007-10-22  份额变更登记日 2007-10-22 
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 2.489131393000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 10月19日当日,本基金拆分前基金份额净值为2.4891元,精确到小数点后第9位为2.489131393元,本基金管理人按照1:2.489131393的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.489131393份。拆分后基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位后的部分截去,截去部分所代表的资产归基金资产所 
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