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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 0.15 |
| 2009 | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 2.20 |
| 2008 | 2008-12-22 | 2008-12-22 | 2008-12-24 | 0.03 |
| 2006 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 0.80 |
| 2006 | 2006-12-20 | 2006-12-20 | 2006-12-22 | 7.60 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.50 |
| 公告日期：2007-10-22 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.489131393 |
| 结果公告日 | 2007-10-22 | 份额变更登记日 | 2007-10-22 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 2.489131393000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 10月19日当日,本基金拆分前基金份额净值为2.4891元,精确到小数点后第9位为2.489131393元,本基金管理人按照1:2.489131393的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为2.489131393份。拆分后基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位后的部分截去,截去部分所代表的资产归基金资产所 | ||
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