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中海优质成长混合(398001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-09-28 管理人:中海基金... 基金经理:于航
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -480437320.80 -258474524.12 428994888.13 119289131.44
其中:股票 -315294852.91 -138781292.94 284511002.09 -22914823.02
债券 337680.00 -- -1477154.89 -1477154.89
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 7511707.63 7041428.19 10706453.62 8792690.96
公允价值变动收益 -176311065.80 -128377822.98 131016159.41 132688639.14
利息合计 3152773.08 1548510.38 3965141.37 2084027.04
其中:存款利息收入 627681.03 269765.72 1071755.92 581108.78
债券利息收入 2510939.02 1264591.63 2440655.66 1440703.52
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 14153.03 14153.03 452729.79 62214.74
其他收入 166437.20 94653.23 273286.53 115752.21
收入合计 -480437320.80 -258474524.12 428994888.13 119289131.44
管理费 20124882.56 10994402.41 23001400.12 10919131.93
托管费 3354147.04 1832400.40 3833566.72 1819855.34
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 19328705.53 12771863.51 25602794.02 13480667.25
利息支出 -- -- 62669.02 62669.02
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 62669.02 62669.02
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 417248.65 207215.27 420368.55 218601.70
费用合计 43225009.59 25805893.02 52920798.43 26500925.24
利润总额 -523662330.39 -284280417.14 376074089.70 92788206.20
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