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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 44336477.75 | 800188511.34 | 12809038.72 | 12809038.72 |
| 交易性金融资产 | 2784363984.81 | 3023205011.27 | 5537963425.10 | 5537963425.10 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2430891084.81 | 3023205011.27 | 5342703425.10 | 5342703425.10 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 353472900.00 | -- | 195260000.00 | 195260000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 541138412.68 | 340794284.46 | 451260458.35 | 451260458.35 |
| 存出保证金 | 3955971.14 | 4022409.57 | 4533315.73 | 4533315.73 |
| 应收证券交易清算款 | 31572453.68 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1147601.74 | -- | -- |
| 应收利息 | 1191102.68 | 375660.42 | 2487965.96 | 2487965.96 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 263488.88 | 139894.83 | 4492232.72 | 4492232.72 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 400000270.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3406821891.62 | 4569873643.63 | 6013546436.58 | 6013546436.58 |
| 应付基金管理费 | 4460017.80 | 5123109.90 | 7181553.78 | 7181553.78 |
| 应付基金托管费 | 743336.30 | 853851.66 | 1196925.64 | 1196925.64 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 5594950.33 | 4374444.97 | 4625122.84 | 4625122.84 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 325721589.06 | 33543275.62 | 33543275.62 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 474945.54 | 791051.93 | 1253206.88 | 1253206.88 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 54643.83 | 54643.83 | 54643.83 | 54643.83 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2157590.41 | 2231357.00 | 2159185.59 | 2159185.59 |
| 负债总值 | 13485484.21 | 339150048.35 | 50013914.18 | 50013914.18 |
| 实收基金 | 2854808438.56 | 2941863384.05 | 3496026448.65 | 3496026448.65 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 538527968.85 | 1288860211.23 | 2467506073.75 | 2467506073.75 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3393336407.41 | 4230723595.28 | 5963532522.40 | 5963532522.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 3406821891.62 | 4569873643.63 | 6013546436.58 | 6013546436.58 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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