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中海优质成长混合(398001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-09-28 管理人:中海基金... 基金经理:于航
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 222452354.17 71217998.67 15406222.33 15406222.33
交易性金融资产 861449817.37 1235384245.27 1575066972.18 1575066972.18
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 860135042.27 1163920323.37 1499310521.78 1499310521.78
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1314775.10 71463921.90 75756450.40 75756450.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3597409.98 7291274.03 9096636.93 9096636.93
存出保证金 704217.65 1155627.15 744220.46 744220.46
应收证券交易清算款 17148075.03 2610217.99 10615681.26 10615681.26
应收股利 -- -- -- --
应收利息 51770.14 1391956.69 539155.00 539155.00
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 458995.22 148606.00 649872.74 649872.74
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 59946209.92 59946209.92
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1105862639.56 1319199925.80 1672064970.82 1672064970.82
应付基金管理费 1433551.93 1591363.58 2081857.49 2081857.49
应付基金托管费 238925.33 265227.28 346976.25 346976.25
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1984230.64 3817880.35 3932720.00 3932720.00
应付证券交易清算款 8171288.33 3531434.71 18631626.67 18631626.67
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 199427.37 253748.27 600038.28 600038.28
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 17.55 25.42 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 955536.07 964011.22 856056.39 856056.39
负债总值 12982977.22 10423690.83 26449275.08 26449275.08
实收基金 1297800597.66 1270586430.68 1310361938.80 1310361938.80
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -204920935.32 38189804.29 335253756.94 335253756.94
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1092879662.34 1308776234.97 1645615695.74 1645615695.74
负债及持有人权益合计 1105862639.56 1319199925.80 1672064970.82 1672064970.82
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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