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中海优质成长混合(398001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-09-28 管理人:中海基金... 基金经理:于航
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,315,806,741.45 1,359,274,661.87 1,092,879,662.34 1,230,367,114.80
股票市值(元) 1,158,144,354.72 1,225,945,595.47 860,135,042.27 1,112,098,101.95
股票投资占总资产比例(%) 87.51 88.51 77.78 89.94
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,453,883.75 8,359,934.05 18,363,058.04 3,800,508.73
其他资产占总资产比例(%) 0.11 0.60 1.66 0.31
债券市值(不含国债)(元) -- 560,719.50 1,314,775.10 71,644,642.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.04 0.12 5.79
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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