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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,221,001,178.42 | 3,393,336,407.41 | 3,806,782,979.41 | 4,230,723,595.28 |
| 股票市值（元） | 2,215,532,495.45 | 2,430,891,084.81 | 2,839,301,706.87 | 3,023,205,011.27 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 68.48 | 71.35 | 72.95 | 66.16 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 42,241,448.89 | 36,983,016.38 | 161,787,946.43 | 5,685,566.56 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.31 | 1.09 | 4.16 | 0.12 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 290,215,000.00 | 353,472,900.00 | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 8.97 | 10.38 | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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