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中海优质成长混合(398001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-09-28 管理人:中海基金... 基金经理:于航
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- -0.0741 -- -32.9600 287.9900
18-06-30 -- -0.0143 -- -17.9900 374.5800
17-12-31 -- 0.0352 -- 27.5200 478.7200
17-06-30 -- -0.0499 -- 6.4400 383.0700
16-12-31 -- -0.0390 -- -22.2000 353.8200
16-06-30 -- -0.0360 -- -15.1800 394.7700
15-12-31 -- 0.1808 -- 25.9700 483.3400
15-06-30 -- 0.1775 -- 56.8400 626.2800
14-12-31 -- 0.0131 -- 21.7300 363.0700
14-06-30 -- -0.0140 -- 0.8000 283.4400
13-12-31 -- 0.0189 -- 13.3100 280.4000
13-06-30 -- 0.0042 -- 3.4800 247.4100
12-12-31 -- -0.0676 -- 1.6500 235.7200
12-06-30 -- -0.0573 -- 1.5300 235.3100
11-12-31 -- -0.0111 -- -28.6600 230.2600
11-06-30 -- 0.0407 -- -13.6700 299.6300
10-12-31 -- 0.0364 -- 17.6500 362.9100
10-06-30 -- 0.0140 -- -17.1800 225.8500
09-12-31 -- 0.2444 -- 57.4900 293.4500
09-06-30 -- 0.0907 -- 42.2000 255.2600
08-12-31 -- 0.0224 -- -44.7000 149.8300
08-06-30 -- 0.2158 -- -33.3800 200.9900
07-12-31 -- 0.4065 -- 129.2700 351.7900
07-06-30 0.6152 0.6424 -- 77.7800 250.3200
06-12-31 0.0000 0.1001 -- 107.7700 97.0500
06-06-30 0.3729 0.3607 -- 55.2800 47.2700
05-12-31 0.0000 -0.0729 -- -2.3200 -5.1600
05-06-30 0.0349 -0.0766 -- -4.9100 -7.6800
04-12-31 0.0000 -0.0289 -- -2.9100 -2.9100
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