|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -1.12% | 161/187 |
| 最近一周 | +1.13% | 11/187 |
| 最近一月 | -0.15% | 77/187 |
| 最近一季 | -1.71% | 115/187 |
| 最近一年 | -16.81% | 141/187 |
| 今年以来 | -0.29% | 162/187 |
| 成立以来 | +229.47% | 42/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.4761 | 2.6675 |
| 2012-05-24 | 0.4815 | 2.6809 |
| 2012-05-23 | 0.4848 | 2.6891 |
| 2012-05-22 | 0.4812 | 2.6802 |
| 2012-05-21 | 0.4731 | 2.6600 |
| 2012-05-18 | 0.4708 | 2.6543 |
| 2012-05-17 | 0.4770 | 2.6697 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.32 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 445.5595 | 4.54% | -28.0026 | 查看>> |
| 报喜鸟 | 728.5846 | 2.80% | -267.2893 | 查看>> |
| 中信证券 | 776.0122 | 2.79% | 776.0122 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 257.9723 | 2.53% | 257.9723 | 查看>> |
| 永泰能源 | 484.7763 | 2.47% | 484.7763 | 查看>> |
| 泸州老窖 | 199.9928 | 2.43% | 199.9928 | 查看>> |
| 伊利股份 | 350.2323 | 2.40% | -57.9461 | 查看>> |
| 一汽轿车 | 619.9621 | 2.02% | 619.9621 | 查看>> |
| 万科A | 744.5651 | 1.91% | 744.5651 | 查看>> |
| 保利地产 | 499.9928 | 1.75% | 499.9928 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 732,256.1051 | 21,440.7685 | 43,349.3734 | 754,164.7101 |
| 2011-09-30 | 720,893.9845 | 3,371.0335 | 14,733.1542 | 732,256.1051 |
| 2011-12-31 | 710,587.0640 | 3,528.1977 | 13,835.1181 | 720,893.9845 |
| 2012-03-31 | 707,519.4083 | 7,738.0728 | 10,805.7286 | 710,587.0640 |
| 基金全称 | 中海优质成长证券投资基金 | 基金代码 | 398001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008889788 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年09月28日 |
| 分红次数 | 6次 详细 | 申购费率上限 | 1.20% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
吕晓峰先生,复旦大学博士。1992年9月至1996年9月任沈阳市统计局科员 1996年9月至2000年9月任沈阳市发展和改革委员会主任科员 2003年7月至2004年3月任大成基金管理有限公司高级行业研究员 2004年4月至2009年2月历任申万巴黎基金管理有限公司行业分析师、研究总经理 2009年3月至2010年6月历任太平洋资产管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理 2010年6月至今任中海基金管理有限公司投研中心总经理兼投资总监。7年证券从业经验。2011年6月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2011年6月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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