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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 2007-08-31 | 2.40 |
| 2007 | 2007-07-30 | 2007-07-30 | 2007-08-01 | 0.50 |
| 2007 | 2007-05-15 | 2007-05-15 | 2007-05-17 | 1.20 |
| 2007 | 2007-04-16 | 2007-04-16 | 2007-04-18 | 1.10 |
| 2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-06 | 2.30 |
| 2006 | 2006-12-26 | 2006-12-26 | 2006-12-28 | 0.80 |
| 2006 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-15 | 0.80 |
| 2006 | 2006-11-22 | 2006-11-22 | 2006-11-24 | 0.50 |
| 2006 | 2006-10-12 | 2006-10-12 | 2006-10-18 | 0.40 |
| 2006 | 2006-07-12 | 2006-07-12 | 2006-07-18 | 0.50 |
| 2006 | 2006-06-12 | 2006-06-12 | 2006-06-16 | 2.30 |
| 2006 | 2006-04-12 | 2006-04-12 | 2006-04-14 | 0.50 |
| 2006 | 2006-02-15 | 2006-02-15 | 2006-02-17 | 0.35 |
| 2006 | 2006-01-18 | 2006-01-18 | 2006-01-20 | 0.15 |
| 2006 | 2006-01-10 | 2006-01-10 | 2006-01-12 | 0.10 |
| 2005 | 2005-08-08 | 2005-08-08 | 2005-08-10 | 0.10 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
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