中海分红增利(398011)基金规模-基金频道-金融界

中海分红增利(398011)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：成长型	投资类型：混合型	基金经理：笪菲等
基金管理人：中海基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	291,991.5530	7,608.8020	26,116.1799	273,484.1751	-6.34%	179,683.6763	180,506.0518
2011-12-31	303,063.2256	4,205.4054	15,277.0780	291,991.5530	-3.65%	203,359.8807	207,632.1231
2011-09-30	309,517.7576	295.7290	6,750.2610	303,063.2256	-2.09%	222,108.8807	226,081.0949
2011-06-30	317,382.2298	1,163.6222	9,028.0943	309,517.7576	-2.48%	248,907.8146	275,993.6664
2011-03-31	377,214.6419	1,585.9758	61,418.3879	317,382.2298	-15.86%	270,179.7211	275,479.0655
2010-12-31	383,094.2627	15,252.8046	21,132.4254	377,214.6419	-1.53%	320,067.4383	321,029.5609
2010-09-30	392,091.5724	1,058.3176	10,055.6273	383,094.2627	-2.29%	311,939.5390	313,108.1699
2010-06-30	385,332.7849	19,976.6676	13,217.8801	392,091.5724	1.75%	265,437.2011	266,512.4156
2010-03-31	434,347.5142	939.8721	49,954.6014	385,332.7849	-11.28%	305,735.9366	315,377.9885
2009-12-31	461,479.9805	12,789.6375	39,922.1039	434,347.5142	-5.88%	354,936.0231	356,243.6031
2009-09-30	460,914.5341	50,823.7706	50,258.3242	461,479.9805	0.12%	333,121.8341	334,354.1108
2009-06-30	398,111.3961	81,854.2392	19,051.1011	460,914.5341	15.78%	350,496.4456	351,928.6990
2009-03-31	390,262.2724	19,495.2108	11,646.0871	398,111.3961	2.01%	250,652.6218	252,158.2049
2008-12-31	388,992.7821	6,496.9853	5,227.4951	390,262.2724	0.33%	191,005.9106	191,768.4468
2008-09-30	395,785.8394	1,557.6209	8,350.6782	388,992.7821	-1.72%	205,583.4878	206,388.3476
2008-06-30	404,414.0862	5,126.5675	13,754.8144	395,785.8394	-2.13%	258,069.9370	259,412.3045
2008-03-31	433,001.3989	23,116.3826	51,703.6953	404,414.0862	-6.60%	326,577.1017	334,804.7701
2007-12-31	475,367.2187	30,816.9456	73,182.7654	433,001.3989	-8.91%	456,696.1240	459,823.2580
2007-09-30	477,875.3232	220,952.7171	223,460.8216	475,367.2187	-0.52%	506,301.8235	510,518.3919
2007-06-30	199,995.7827	435,822.3246	157,942.7842	477,875.3232	138.94%	498,935.9678	502,972.8730
2007-03-31	115,453.5800	161,046.9060	76,504.7033	199,995.7827	73.23%	219,005.5030	222,485.0929
2006-09-30	25,135.9074	50,206.3424	17,608.9905	57,733.2593	129.68%	60,429.6090	60,975.9760
2006-03-31	19,381.9657	8,842.5392	10,462.9188	17,761.5861	-8.36%	18,383.1456	19,177.6298
2005-09-30	60,340.5466	1,595.8465	41,358.6846	20,577.7084	-65.90%	20,310.0795	20,675.3138

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