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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 202145251.83 | 772914828.49 | 217238329.67 | 217238329.67 |
| 交易性金融资产 | 1724032847.75 | 1778196571.42 | 2985308711.78 | 2985308711.78 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1656155243.50 | 1778196571.42 | 2829100711.78 | 2829100711.78 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 67877604.25 | -- | 156208000.00 | 156208000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3724282.44 | 4655532.72 | 2775879.77 | 2775879.77 |
| 存出保证金 | 2902669.43 | 2990332.25 | 2724105.07 | 2724105.07 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1053259.20 | -- | -- |
| 应收利息 | 753987.03 | 114290.62 | 1966094.97 | 1966094.97 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 61778.37 | 11849.08 | 282488.05 | 282488.05 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 142700414.05 | 200000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2076321230.90 | 2759936663.78 | 3210295609.31 | 3210295609.31 |
| 应付基金管理费 | 2708482.91 | 3003188.33 | 3972577.46 | 3972577.46 |
| 应付基金托管费 | 451413.82 | 500531.41 | 662096.22 | 662096.22 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1753886.74 | 2875499.74 | 2098667.03 | 2098667.03 |
| 应付证券交易清算款 | 35156945.81 | 261814821.89 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 238083.09 | 427401.19 | 474577.58 | 474577.58 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2413611.87 | 2237075.00 | 2413308.38 | 2413308.38 |
| 负债总值 | 42722424.24 | 270858517.56 | 9621226.67 | 9621226.67 |
| 实收基金 | 2919915529.70 | 3095177575.75 | 3772146418.62 | 3772146418.62 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -886316723.04 | -606099429.53 | -571472035.98 | -571472035.98 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2033598806.66 | 2489078146.22 | 3200674382.64 | 3200674382.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 2076321230.90 | 2759936663.78 | 3210295609.31 | 3210295609.31 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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