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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,796,836,762.54 | 2,033,598,806.66 | 2,221,088,807.48 | 2,489,078,146.22 |
| 股票市值（元） | 1,550,492,729.53 | 1,656,155,243.50 | 1,626,022,037.30 | 1,778,196,571.42 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 85.90 | 79.76 | 71.92 | 64.43 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 5,186,337.81 | 3,718,434.83 | 2,656,125.52 | 4,169,731.15 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.29 | 0.18 | 0.12 | 0.15 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | 67,877,604.25 | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | 3.27 | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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