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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.95% | 134/187 |
| 最近一周 | +0.54% | 29/187 |
| 最近一月 | +1.39% | 8/187 |
| 最近一季 | +0.18% | 45/187 |
| 最近一年 | -10.31% | 83/187 |
| 今年以来 | +1.88% | 128/187 |
| 成立以来 | +155.87% | 70/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.7096 | 2.1096 |
| 2012-05-24 | 0.7164 | 2.1164 |
| 2012-05-23 | 0.7244 | 2.1244 |
| 2012-05-22 | 0.7183 | 2.1183 |
| 2012-05-21 | 0.7059 | 2.1059 |
| 2012-05-18 | 0.7058 | 2.1058 |
| 2012-05-17 | 0.7125 | 2.1125 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.09 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 下降 | AAAA |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 张裕A | 109.8285 | 5.76% | -44.2922 | 查看>> |
| 华润三九 | 506.6641 | 4.68% | 100.2228 | 查看>> |
| 仁和药业 | 524.3799 | 3.57% | 524.3799 | 查看>> |
| 保利地产 | 554.2821 | 3.48% | 0.0000 | 查看>> |
| 兴业证券 | 641.4157 | 3.42% | 641.4157 | 查看>> |
| 中信证券 | 520.4457 | 3.36% | 520.4457 | 查看>> |
| 探路者 | 298.0356 | 3.30% | -33.6572 | 查看>> |
| 万科A | 711.5277 | 3.28% | 711.5277 | 查看>> |
| 海通证券 | 630.5040 | 3.16% | 630.5040 | 查看>> |
| 潞安环能 | 196.0657 | 2.67% | 196.0657 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 309,517.7576 | 1,163.6222 | 9,028.0943 | 317,382.2298 |
| 2011-09-30 | 303,063.2256 | 295.7290 | 6,750.2610 | 309,517.7576 |
| 2011-12-31 | 291,991.5530 | 4,205.4054 | 15,277.0780 | 303,063.2256 |
| 2012-03-31 | 273,484.1751 | 7,608.8020 | 26,116.1799 | 291,991.5530 |
| 基金全称 | 中海分红增利混合型开放式证券 | 基金代码 | 398011 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008889788 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2005年06月16日 |
| 分红次数 | 16次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
吕晓峰先生,复旦大学博士。1992年9月至1996年9月任沈阳市统计局科员 1996年9月至2000年9月任沈阳市发展和改革委员会主任科员 2003年7月至2004年3月任大成基金管理有限公司高级行业研究员 2004年4月至2009年2月历任申万巴黎基金管理有限公司行业分析师、研究总经理 2009年3月至2010年6月历任太平洋资产管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理 2010年6月至今任中海基金管理有限公司投研中心总经理兼投资总监。7年证券从业经验。2011年6月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理,2011年6月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。
笪菲,6年证券从业及投资管理经验,英国伯明翰大学硕士2003年7月至2004年7月 任南京苏建房地产开发有限公司会计;2006年1月至2011年2月 任中海基金管理有限公司分析师兼基金经理助理;2011年2月至今 任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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