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中海能源策略(398021)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-03-13 管理人:中海基金... 基金经理:姚晨曦
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基金公告

中海基金:中海基金关于旗下基金所持股票估值方法调整的公告

公告日期:2019-12-06

  中海基金关于旗下基金所持股票估值方法
              调整的公告
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规
定,经与基金托管人协商一致,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2019 年 12 月 5 日起,对
本公司旗下基金持有的“东旭光电(股票代码:000413)”股票进行估值调整,调整后的估值价格为 1.65 元
/股。
本公司将密切关注“东旭光电”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必
要时进一步确定其估值价格。
待“东旭光电”股票体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
敬请投资者予以关注。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2019 年 12 月 6 日
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