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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2143990178.72 | -560970017.86 | 186187288.74 | -1281042623.64 |
| 其中：股票 | -445457190.64 | 26908501.51 | 749441963.54 | 435844940.48 |
| 债券 | -11099587.01 | 316671.56 | 4609298.73 | 32616.61 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 37664136.61 | 24367417.97 | 36448301.87 | 19872447.65 |
| 公允价值变动收益 | -1741837758.51 | -620617649.59 | -625102147.76 | -1747584784.78 |
| 利息合计 | 16155258.16 | 7581926.22 | 20400571.06 | 10668474.29 |
| 其中:存款利息收入 | 5121117.33 | 2663208.89 | 6362048.56 | 3727650.47 |
| 债券利息收入 | 6814418.84 | 4115143.38 | 12481462.93 | 5612733.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 4219721.99 | 803573.95 | 1557059.57 | 1328089.99 |
| 其他收入 | 584962.67 | 473114.47 | 389301.30 | 123682.11 |
| 收入合计 | -2143990178.72 | -560970017.86 | 186187288.74 | -1281042623.64 |
| 管理费 | 81683900.05 | 45248918.17 | 113041986.70 | 57493237.58 |
| 托管费 | 13613983.29 | 7541486.37 | 18840331.09 | 9582206.28 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 44943626.31 | 13442539.39 | 42487120.73 | 26718057.62 |
| 利息支出 | -- | -- | 100188.34 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 100188.34 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 498963.75 | 265950.88 | 502371.48 | 252906.65 |
| 费用合计 | 140740473.40 | 66498894.81 | 174971998.34 | 94046408.13 |
| 利润总额 | -2284730652.12 | -627468912.67 | 11215290.40 | -1375089031.77 |
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