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中海能源策略(398021)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-03-13 管理人:中海基金... 基金经理:姚晨曦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 132486230.61 383857292.10 222423857.00 222423857.00
交易性金融资产 678094267.41 781550091.56 1399058796.75 1399058796.75
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 678094267.41 781550091.56 1399058796.75 1399058796.75
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1810733.56 1094443.93 7672652.75 7672652.75
存出保证金 630692.99 799417.17 696313.92 696313.92
应收证券交易清算款 -- 42008148.84 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 130297.79 57968.99 78910.95 78910.95
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 23452.70 59735.50 180872.29 180872.29
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 167818891.73 -- 39902259.85 39902259.85
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 980994566.79 1209427098.09 1670013663.51 1670013663.51
应付基金管理费 1254481.43 1491748.18 2086712.45 2086712.45
应付基金托管费 209080.25 248624.67 347785.41 347785.41
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1772650.55 1808638.77 3148769.86 3148769.86
应付证券交易清算款 686523.69 -- 21127722.94 21127722.94
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 127896.49 178383.33 790322.35 790322.35
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1366048.98 1374626.73 1267061.24 1267061.24
负债总值 5416681.39 5102021.68 28768374.25 28768374.25
实收基金 1739731010.47 1762300720.94 1885615671.18 1885615671.18
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -764153125.07 -557975644.53 -244370381.92 -244370381.92
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 975577885.40 1204325076.41 1641245289.26 1641245289.26
负债及持有人权益合计 980994566.79 1209427098.09 1670013663.51 1670013663.51
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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