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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,605,017,991.96 | 3,665,229,847.76 | 4,570,054,267.53 | 5,470,579,014.63 |
| 股票市值（元） | 2,462,550,961.48 | 2,751,202,521.56 | 4,097,233,462.31 | 4,100,340,000.98 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 68.01 | 74.80 | 88.99 | 64.90 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 115,866,447.47 | 150,911,671.57 | 79,096,333.00 | 7,305,978.03 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 3.20 | 4.10 | 1.72 | 0.12 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 85,461,830.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 1.38 | 1.36 | 1.09 | 1.35 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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