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中海能源策略(398021)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-03-13 管理人:中海基金... 基金经理:姚晨曦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,430,039,248.64 1,244,624,727.09 975,577,885.40 1,087,552,769.50
股票市值(元) 1,315,313,559.50 1,095,888,837.80 678,094,267.41 1,013,121,052.48
股票投资占总资产比例(%) 91.46 87.69 69.12 92.72
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,283,064.33 3,014,971.59 784,443.48 1,753,242.60
其他资产占总资产比例(%) 0.09 0.24 0.08 0.16
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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