|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.97% | 140/187 |
| 最近一周 | -0.28% | 127/187 |
| 最近一月 | -3.19% | 179/187 |
| 最近一季 | -6.35% | 177/187 |
| 最近一年 | -30.79% | 158/187 |
| 今年以来 | +0.12% | 156/187 |
| 成立以来 | -12.34% | 161/187 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.6005 | 0.9105 |
| 2012-05-24 | 0.6064 | 0.9164 |
| 2012-05-23 | 0.6144 | 0.9244 |
| 2012-05-22 | 0.6147 | 0.9247 |
| 2012-05-21 | 0.6057 | 0.9157 |
| 2012-05-18 | 0.6022 | 0.9122 |
| 2012-05-17 | 0.6104 | 0.9204 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 不变 | A |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 华夏银行 | 1,199.6405 | 3.57% | 1,199.6405 | 查看>> |
| 五粮液 | 338.7731 | 3.09% | 338.7731 | 查看>> |
| 招商银行 | 931.0051 | 3.07% | 931.0051 | 查看>> |
| 远望谷 | 514.8443 | 2.43% | -189.1441 | 查看>> |
| 万科A | 1,025.4409 | 2.36% | 1,025.4409 | 查看>> |
| 仁和药业 | 641.3984 | 2.18% | -258.6016 | 查看>> |
| 永泰能源 | 458.1576 | 2.08% | -392.6511 | 查看>> |
| 桑德环境 | 342.9130 | 2.08% | 342.9130 | 查看>> |
| 八一钢铁 | 956.4147 | 2.01% | 956.4147 | 查看>> |
| 铁龙物流 | 783.7032 | 2.00% | 783.7032 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 631,516.9632 | 1,496.5071 | 21,595.4773 | 651,615.9334 |
| 2011-09-30 | 629,135.9072 | 12,212.3600 | 14,593.4160 | 631,516.9632 |
| 2011-12-31 | 611,102.3374 | 734.2312 | 18,767.8010 | 629,135.9072 |
| 2012-03-31 | 606,241.8388 | 1,063.0736 | 5,923.5721 | 611,102.3374 |
| 基金全称 | 中海能源策略混合型证券投资基 | 基金代码 | 398021 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008889788 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年03月13日 |
| 分红次数 | 2次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
许定晴女士,苏州大学金融学专业硕士。曾任国联证券股份有限公司研究员。2004年3月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、高级分析师、基金经理助理。2010年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2011年12月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海能源策略(398021)05月... | 基金评级 | 2012-05-25 | 中海能源策略多空调查(05-28) | 每日预测 | 2012-05-25 |
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| 中海基金垃圾 | 水中有鱼1 | 2012-03-15 | 衷心佩服 | 网站导航1 | 2012-03-15 |
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