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中海消费主题精选混合(398061)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-11-09 管理人:中海基金... 基金经理:姚晨曦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -144662120.14 -85801244.53 141249730.86 26589545.07
其中:股票 -131401652.99 -68971667.92 135075287.11 3450060.66
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1918662.44 1628513.19 2247478.03 1788952.92
公允价值变动收益 -15827220.78 -18782706.20 3339345.13 21097369.23
利息合计 508103.61 210775.59 376530.65 176083.67
其中:存款利息收入 508103.61 210775.59 376530.65 176083.67
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 139987.58 113840.81 211089.94 77078.59
收入合计 -144662120.14 -85801244.53 141249730.86 26589545.07
管理费 5520212.66 3156687.66 6193178.42 2900687.13
托管费 920035.34 526114.62 1032196.37 483447.90
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5494453.08 3256339.13 5148647.12 2650993.71
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 343757.14 178584.65 345173.89 174304.20
费用合计 12278458.22 7117726.06 12719195.80 6209432.94
利润总额 -156940578.36 -92918970.59 128530535.06 20380112.13
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