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中海消费主题精选混合(398061)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-11-09 管理人:中海基金... 基金经理:姚晨曦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 1.5756 0.0557 0.1435 1.4878 -5.57% 3.5544 3.5688
2018-12-31 1.5601 0.0551 0.0396 1.5756 0.99% 2.8587 2.8711
2018-09-30 1.5909 0.0439 0.0747 1.5601 -1.93% 3.1338 3.1480
2018-03-31 1.8002 0.1759 0.3493 1.6268 -9.63% 4.1709 4.3470
2017-12-31 1.6418 0.4816 0.3232 1.8002 9.65% 5.0445 5.1286
2017-09-30 1.7727 0.1227 0.2537 1.6418 -7.39% 4.2006 4.2517
2017-06-30 1.8854 0.0517 0.1644 1.7727 -5.98% 3.8087 3.8617
2017-03-31 2.0090 0.0718 0.1954 1.8854 -6.15% 3.9881 4.0079
2016-12-31 2.3656 0.2084 0.5651 2.0090 -15.07% 4.0956 4.1738
2016-09-30 1.8687 1.4035 0.9066 2.3656 26.59% 5.0542 5.0756
2016-06-30 1.9140 0.1092 0.1545 1.8687 -2.37% 4.1366 4.1764
2016-03-31 1.7453 0.3900 0.2213 1.9140 9.67% 3.7767 3.8110
2015-12-31 1.7162 0.3743 0.3453 1.7453 1.69% 4.3896 4.4123
2015-09-30 2.3611 0.7996 1.4446 1.7162 -27.31% 3.1048 3.2900
2015-06-30 1.5231 4.0695 3.2314 2.3611 55.03% 6.4636 7.0675
2015-03-31 0.5886 1.2763 0.3418 1.5231 158.75% 3.6048 3.8357
2014-12-31 0.7482 0.0921 0.2516 0.5886 -21.32% 1.0061 1.0166
2014-09-30 0.6611 0.2284 0.1414 0.7482 13.17% 1.0393 1.0592
2014-06-30 0.7627 0.0414 0.1430 0.6611 -13.32% 0.7678 0.7841
2014-03-31 0.7488 0.0993 0.0854 0.7627 1.85% 0.8790 0.8842
2013-12-31 0.7746 0.0755 0.1013 0.7488 -3.33% 0.8607 0.8688
2013-09-30 0.6458 19.0865 18.9577 0.7746 19.94% 1.0037 1.0197
2013-06-30 0.5004 0.4065 0.2611 0.6458 29.06% 0.8049 0.8173
2013-03-31 0.5259 0.0938 0.1192 0.5004 -4.84% 0.6095 0.6144
2012-12-31 0.5563 0.0402 0.0706 0.5259 -5.47% 0.5544 0.5858
2012-09-30 0.5900 0.0746 0.1082 0.5563 -5.71% 0.5636 0.6421
2012-06-30 0.5718 0.1682 0.1500 0.5900 3.19% 0.6126 0.6297
2012-03-31 0.8346 0.2795 0.5423 0.5718 -31.49% 0.5514 0.5997
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