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中海消费主题精选混合(398061)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-11-09 管理人:中海基金... 基金经理:姚晨曦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 80551973.75 98717451.76 76735807.97 76735807.97
交易性金融资产 205422279.72 251136943.49 430383218.06 430383218.06
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 205422279.72 251136943.49 430383218.06 430383218.06
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 864767.57 308742.05 2295428.14 2295428.14
存出保证金 229889.91 347287.04 319048.19 319048.19
应收证券交易清算款 -- 4379636.46 2777404.86 2777404.86
应收股利 -- -- -- --
应收利息 17377.88 14677.62 16049.02 16049.02
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 23859.53 174494.58 330030.26 330030.26
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 287110148.36 355079233.00 512856986.50 512856986.50
应付基金管理费 367434.84 436829.66 635270.27 635270.27
应付基金托管费 61239.14 72804.93 105878.36 105878.36
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 709545.36 404849.38 992444.48 992444.48
应付证券交易清算款 -- -- 5732171.98 5732171.98
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 34401.52 199269.73 871128.66 871128.66
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 66682.40 185524.61 68885.65 68885.65
负债总值 1239303.26 1299278.31 8405779.40 8405779.40
实收基金 157558251.47 159086023.94 180015534.84 180015534.84
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 128312593.63 194693930.75 324435672.26 324435672.26
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 285870845.10 353779954.69 504451207.10 504451207.10
负债及持有人权益合计 287110148.36 355079233.00 512856986.50 512856986.50
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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