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东方龙混合(400001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-11-25 管理人:东方基金... 基金经理:许文波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -94304696.33 -57705677.89 -12343183.82 -21648087.77
其中:股票 -104199019.47 -46244289.38 16705745.28 1168329.30
债券 102182.47 94440.00 -48910.96 -48910.96
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4053903.27 1876477.69 3534837.59 2091708.01
公允价值变动收益 3025085.07 -14814664.63 -36284636.15 -26841511.28
利息合计 2632125.97 1309818.98 3197543.73 1602792.26
其中:存款利息收入 140968.83 60831.96 279611.91 200211.01
债券利息收入 1040208.21 589435.61 1350418.49 622484.24
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1450948.93 659551.41 1567513.33 780097.01
其他收入 81026.36 72539.45 552236.69 379504.90
收入合计 -94304696.33 -57705677.89 -12343183.82 -21648087.77
管理费 5482007.31 3098415.46 10947639.39 6312782.79
托管费 913667.97 516402.65 1824606.61 1052130.45
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3518140.82 2384356.09 4512633.68 1938187.66
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 310715.55 151282.28 435308.27 217305.14
费用合计 10224531.65 6150456.48 17720187.95 9520406.04
利润总额 -104529227.98 -63856134.37 -30063371.77 -31168493.81
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