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东方龙混合(400001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-11-25 管理人:东方基金... 基金经理:许文波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 603454.40 7576363.57 2740621.23 2740621.23
交易性金融资产 222455961.63 278349004.02 421631518.54 421631518.54
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 202433961.63 258289004.02 381751518.54 381751518.54
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 20022000.00 20060000.00 39880000.00 39880000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 7222961.11 6747980.62 3197517.47 3197517.47
存出保证金 144537.39 257817.87 214237.68 214237.68
应收证券交易清算款 56712.33 39574.15 306779.06 306779.06
应收股利 -- -- -- --
应收利息 758408.10 340659.22 970347.17 970347.17
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 23017.81 177185.63 93715.45 93715.45
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 69000000.00 56000000.00 77000000.00 77000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 300265052.77 349488585.08 506154736.60 506154736.60
应付基金管理费 386277.93 443107.68 649113.92 649113.92
应付基金托管费 64379.65 73851.28 108185.68 108185.68
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 358834.24 1987492.93 1993265.56 1993265.56
应付证券交易清算款 -- 5333387.05 1646436.25 1646436.25
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 161522.28 327970.08 577555.05 577555.05
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 509050.77 371874.73 625954.90 625954.90
负债总值 1480064.87 8537683.75 5600511.36 5600511.36
实收基金 389117966.74 390845929.28 488314222.20 488314222.20
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -90332978.84 -49895027.95 12240003.04 12240003.04
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 298784987.90 340950901.33 500554225.24 500554225.24
负债及持有人权益合计 300265052.77 349488585.08 506154736.60 506154736.60
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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