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东方龙混合(400001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-11-25 管理人:东方基金... 基金经理:许文波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 397,324,015.61 357,066,174.90 298,784,987.90 323,925,452.04
股票市值(元) 303,690,108.61 293,507,549.99 202,433,961.63 243,729,815.35
股票投资占总资产比例(%) 76.08 81.23 67.42 73.23
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 510,850.07 2,482,513.29 982,675.63 779,754.79
其他资产占总资产比例(%) 0.13 0.69 0.33 0.23
债券市值(不含国债)(元) 53,602,315.79 58,755,208.19 20,022,000.00 20,088,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 13.43 16.26 6.67 6.04
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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