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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,120,804,992.94 | 878,659,954.13 | 842,398,604.79 | 873,784,962.71 |
| 股票市值（元） | 758,031,357.35 | 642,973,233.62 | 652,530,313.93 | 732,600,506.23 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 67.08 | 71.69 | 76.77 | 83.41 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 18,637,777.64 | 5,165,692.70 | 19,186,545.25 | 7,335,721.83 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.65 | 0.58 | 2.26 | 0.84 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 150,538,400.00 | 159,378,900.00 | 137,276,400.00 | 36,412,400.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 13.32 | 17.77 | 16.15 | 4.15 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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