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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 1.40 |
| 2006 | 2006-11-17 | 2006-11-17 | 2006-11-20 | 0.52 |
| 2006 | 2006-06-13 | 2006-06-13 | 2006-06-14 | 0.70 |
| 2006 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-26 | 3.00 |
| 2006 | 2006-04-20 | 2006-04-20 | 2006-04-21 | 0.18 |
| 公告日期：2007-06-21 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.723672014 |
| 结果公告日 | 2007-06-21 | 份额变更登记日 | 2007-06-19 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 2.723672014000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值／拆分前基金份额总数 按照以上公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为2.723672014。本基金管理人按此拆分比例对2007年6月19日登记在册的本基金份额持有人实施份额拆分，即：原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加到2.723672014份，计算结果保留到小数点后2位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额，拆分后，基金份额净值变为1.0000元，同时，本基金注册登记机构于2007年6月19日对原基金持有人的基金份额进行了变更登记。 | ||
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