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东方精选混合(400003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-01-11 管理人:东方基金... 基金经理:许文波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20062006-11-242006-11-242006-11-271.40
20062006-11-172006-11-172006-11-200.52
20062006-06-132006-06-132006-06-140.70
20062006-05-252006-05-252006-05-263.00
20062006-04-202006-04-202006-04-210.18
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-06-21
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 2.723672014 
结果公告日 2007-06-21  份额变更登记日 2007-06-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额   拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 2.723672014000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前基金份额总数 按照以上公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为2.723672014。本基金管理人按此拆分比例对2007年6月19日登记在册的本基金份额持有人实施份额拆分,即:原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加到2.723672014份,计算结果保留到小数点后2位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额,拆分后,基金份额净值变为1.0000元,同时,本基金注册登记机构于2007年6月19日对原基金持有人的基金份额进行了变更登记。 
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