|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -695221478.36 | -1610641.96 | 49217181.82 | -1777796721.75 |
| 其中：股票 | 463531001.29 | 407408333.53 | 778496111.44 | -266428314.07 |
| 债券 | 13174595.70 | 4307745.70 | -773160.00 | -14800.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 33160477.05 | 19505139.21 | 66818064.01 | 41831677.57 |
| 公允价值变动收益 | -1246198106.03 | -453039577.17 | -808089283.03 | -1557598997.98 |
| 利息合计 | 40716069.54 | 19995287.52 | 10998261.78 | 3520397.54 |
| 其中:存款利息收入 | 10988535.37 | 6331659.21 | 3692571.35 | 932823.73 |
| 债券利息收入 | 16064927.98 | 7647198.65 | 5770339.68 | 2502923.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 13662606.19 | 6016429.66 | 1535350.75 | 84650.73 |
| 其他收入 | 394484.09 | 212429.25 | 1767187.62 | 893315.19 |
| 收入合计 | -695221478.36 | -1610641.96 | 49217181.82 | -1777796721.75 |
| 管理费 | 87488222.20 | 45591413.49 | 110731549.69 | 57330148.98 |
| 托管费 | 14581370.38 | 7598568.90 | 18455258.33 | 9555024.84 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 24488042.70 | 13792286.99 | 28985082.81 | 9242584.41 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 424505.72 | 213383.93 | 403871.16 | 199173.14 |
| 费用合计 | 126982141.00 | 67195653.31 | 158575761.99 | 76326931.37 |
| 利润总额 | -822203619.36 | -68806295.27 | -109358580.17 | -1854123653.12 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]