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东方精选混合(400003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-01-11 管理人:东方基金... 基金经理:许文波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -554836907.18 -334153448.86 -26700437.59 -69124480.18
其中:股票 -611556677.07 -232150379.70 110591663.26 36336140.48
债券 -233578.41 -689414.73 -4874925.70 -4862925.70
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 18187257.34 7950022.18 11956416.38 7244859.26
公允价值变动收益 27253316.97 -115082873.98 -157783093.10 -112863608.55
利息合计 11323322.09 5679814.32 11100299.08 4768524.48
其中:存款利息收入 1251621.58 485546.28 1123571.55 497871.86
债券利息收入 5409080.97 3033588.60 4785867.18 2052298.97
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 4662619.54 2160679.44 5190860.35 2218353.65
其他收入 189451.90 139383.05 2309202.49 252529.85
收入合计 -554836907.18 -334153448.86 -26700437.59 -69124480.18
管理费 25767512.63 14420862.67 41162354.83 20432822.70
托管费 4294585.46 2403477.08 6860392.50 3405470.43
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 16313356.95 10585125.53 13141710.11 3707822.21
利息支出 -- -- 817.99 --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 817.99 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 446128.25 222752.06 443834.89 215949.65
费用合计 46829226.76 27635177.18 61609110.32 27762064.99
利润总额 -601666133.94 -361788626.04 -88309547.91 -96886545.17
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