|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 422856119.64 | 570849126.53 | 616019654.85 | 616019654.85 |
| 交易性金融资产 | 4238808179.23 | 3965596781.22 | 5876014434.98 | 5876014434.98 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4238808179.23 | 3297396781.22 | 5807280943.38 | 5807280943.38 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 668200000.00 | 68733491.60 | 68733491.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 11194887.71 | 2714674.81 | 14218648.01 | 14218648.01 |
| 存出保证金 | 3500000.00 | 3706940.05 | 2975658.33 | 2975658.33 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 47870676.45 | 47870676.45 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 271370.73 | 8481514.97 | 563959.18 | 563959.18 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1314853.67 | 1543661.20 | 3946079.59 | 3946079.59 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 318901238.35 | 1241813546.31 | 79000358.50 | 79000358.50 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4996846649.33 | 5794706245.09 | 6640609469.89 | 6640609469.89 |
| 应付基金管理费 | 6519422.38 | 7009568.18 | 8459022.81 | 8459022.81 |
| 应付基金托管费 | 1086570.41 | 1168261.35 | 1409837.12 | 1409837.12 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 5894302.87 | 5675018.12 | 7665372.50 | 7665372.50 |
| 应付证券交易清算款 | 46942050.13 | -- | 15359671.98 | 15359671.98 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 17885360.88 | 4626001.96 | 3977582.86 | 3977582.86 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2149519.29 | 2198537.16 | 1839937.10 | 1839937.10 |
| 负债总值 | 80477225.96 | 20677386.77 | 38711424.37 | 38711424.37 |
| 实收基金 | 1999830553.91 | 2034966796.03 | 2294802810.19 | 2294802810.19 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 2916538869.46 | 3739062062.29 | 4307095235.33 | 4307095235.33 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4916369423.37 | 5774028858.32 | 6601898045.52 | 6601898045.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 4996846649.33 | 5794706245.09 | 6640609469.89 | 6640609469.89 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]