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东方精选混合(400003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-01-11 管理人:东方基金... 基金经理:许文波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 25667086.75 364293664.56 30575005.28 30575005.28
交易性金融资产 1084710714.66 1094955439.95 1938042150.98 1938042150.98
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 921796650.40 955544439.95 1748943450.98 1748943450.98
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 162914064.26 139411000.00 189098700.00 189098700.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 25758105.23 15166303.61 2815051.88 2815051.88
存出保证金 837097.94 1742257.60 901698.81 901698.81
应收证券交易清算款 1991382.35 39574.15 64815149.75 64815149.75
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2634258.52 4659335.85 3554542.89 3554542.89
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 174805.84 361959.95 299004.03 299004.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 277630176.45 190485127.74 181116570.56 181116570.56
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1419403627.74 1671703663.41 2222119174.18 2222119174.18
应付基金管理费 1820349.82 2144057.53 2998602.63 2998602.63
应付基金托管费 303391.62 357342.92 499767.13 499767.13
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 761679.98 1897135.97 5770538.09 5770538.09
应付证券交易清算款 2152048.10 8884027.08 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 378288.85 645250.22 1893236.33 1893236.33
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 5906.71 4047.46 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 717950.54 517820.17 711440.74 711440.74
负债总值 6139615.62 14449681.35 11873584.92 11873584.92
实收基金 457454629.43 458718257.90 504808870.86 504808870.86
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 955809382.69 1198535724.16 1705436718.40 1705436718.40
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1413264012.12 1657253982.06 2210245589.26 2210245589.26
负债及持有人权益合计 1419403627.74 1671703663.41 2222119174.18 2222119174.18
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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