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东方精选混合(400003)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-01-11 管理人:东方基金... 基金经理:许文波 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,572,381,559.51 1,581,342,514.52 1,413,264,012.12 1,543,144,841.36
股票市值(元) 1,290,772,168.99 1,321,112,684.25 921,796,650.40 1,144,004,347.21
股票投资占总资产比例(%) 81.82 82.51 64.94 73.86
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,541,888.62 17,045,945.76 5,637,544.65 4,377,590.01
其他资产占总资产比例(%) 0.22 1.06 0.40 0.28
债券市值(不含国债)(元) 196,551,514.26 207,575,401.52 162,914,064.26 166,682,444.06
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 12.46 12.96 11.48 10.76
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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