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每万份单位收益：0.97332012-05-24 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 100002764.92 | 292740.11 | 140001302.47 | 140001302.47 |
| 交易性金融资产 | 249770021.13 | 140123951.36 | 140125332.33 | 140125332.33 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 249770021.13 | 140123951.36 | 140125332.33 | 140125332.33 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 21313909.09 | 21313909.09 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 4505371.30 | 1618927.67 | 1346487.43 | 1346487.43 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 7700.00 | 73070571.60 | 41428150.35 | 41428150.35 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 115900533.85 | 117800656.70 | 193200962.30 | 193200962.30 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 470186391.20 | 332906847.44 | 537416143.97 | 537416143.97 |
| 应付基金管理费 | 123466.99 | 93914.47 | 82375.92 | 82375.92 |
| 应付基金托管费 | 37414.19 | 28458.90 | 24962.40 | 24962.40 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 93535.60 | 71147.30 | 62406.03 | 62406.03 |
| 应付利润 | 1390623.95 | 604646.18 | 441598.87 | 441598.87 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 16685.59 | 16680.30 | 9342.80 | 9342.80 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 8012.27 | 5908.23 | 4940.72 | 4940.72 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 21081.86 | 4468.61 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68309697.53 | 31359784.32 | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 87619.72 | 143410.69 | 84559.28 | 84559.28 |
| 负债总值 | 70088137.70 | 32328419.00 | 710186.02 | 710186.02 |
| 实收基金 | 400098253.50 | 300578428.44 | 536705957.95 | 536705957.95 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 400098253.50 | 300578428.44 | 536705957.95 | 536705957.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 470186391.20 | 332906847.44 | 537416143.97 | 537416143.97 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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