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每万份单位收益：0.97332012-05-24 |
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| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9363 | 4.173% |
| 2012-05-24 | 0.9733 | 4.219% |
| 2012-05-23 | 1.0113 | 4.227% |
| 2012-05-22 | 2.0217 | 4.258% |
| 2012-05-21 | 1.0122 | 3.759% |
| 2012-05-20 | 2.0481 | 3.792% |
| 2012-05-18 | 1.0239 | 3.851% |
| 2012-05-17 | 0.9884 | 3.882% |
| 2012-05-16 | 1.0724 | 3.931% |
| 2012-05-15 | 1.0634 | 3.934% |
| 2012-05-14 | 1.0757 | 3.935% |
| 2012-05-13 | 2.1624 | 3.934% |
| 2012-05-11 | 1.0825 | 3.884% |
| 2012-05-10 | 1.0819 | 3.864% |
| 2012-05-09 | 1.0797 | 3.859% |
| 2012-05-08 | 1.0643 | 3.891% |
| 2012-05-07 | 1.0745 | 3.931% |
| 星级 | 夏普比率
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风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-03-02
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| 低 | 4 |
*评级时间：2012-04-27
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 161615 | 融通易支付货币B | 1.0638 | 4.467% |
| 470030 | 汇添富理财30天债券A | 0.9991 | 0.000% |
| 471030 | 汇添富理财30天债券B | 1.0775 | 0.000% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 0.9046 | 0.000% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 0.9701 | 0.000% |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | % | |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | % | |
| 360017 | 光大添天利季度理财A | % | |
| 360018 | 光大添天利季度理财B | % | |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | % |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 30,057.8428 | 156,229.7278 | 141,318.3238 | 15,146.4389 |
| 2011-09-30 | 29,013.7408 | 187,321.3279 | 188,365.4300 | 30,057.8428 |
| 2011-12-31 | 40,009.8254 | 107,438.0409 | 96,441.9564 | 29,013.7408 |
| 2012-03-31 | 94,040.7124 | 247,098.8287 | 193,067.9417 | 40,009.8254 |
| 基金全称 | 东方金账簿货币市场证券投资基 | 基金代码 | 400005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 货币型 | 基金公司 | 东方基金管理有限责任公司 | 客服电话 | 400-628-5888 |
| 托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年08月02日 |
| 分红次数 | 65次 详细 | 申购费率上限 | 0.00% | 赎回费率上限 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.33% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
王丹丹女士,1980年出生,中国人民银行研究生部国际金融学硕士,5年证券研究、证券投资组合及风险管理等证券从业经验。2006年加入东方基金管理有限责任公司,先后担任债券研究员、债券交易员、东方金账簿货币市场基金基金经理助理。
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