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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -7054834.89 | 3220761.40 | 738635.87 | -13881310.33 |
| 其中：股票 | -3699029.62 | 2868822.16 | 8366097.41 | 3364975.83 |
| 债券 | 231081.92 | 16049.41 | 252068.42 | 3801.59 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 803048.61 | 699368.11 | 573246.06 | 312422.26 |
| 公允价值变动收益 | -4768774.76 | -498123.89 | -8666749.52 | -17675958.23 |
| 利息合计 | 311231.76 | 112538.00 | 155546.22 | 85618.81 |
| 其中:存款利息收入 | 82569.20 | 44629.77 | 105409.59 | 64538.00 |
| 债券利息收入 | 179562.09 | 47374.90 | 46344.96 | 17289.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 49100.47 | 20533.33 | 3791.67 | 3791.67 |
| 其他收入 | 67607.20 | 22107.61 | 58427.28 | 27829.41 |
| 收入合计 | -7054834.89 | 3220761.40 | 738635.87 | -13881310.33 |
| 管理费 | 1256359.72 | 586694.67 | 1229301.35 | 634037.32 |
| 托管费 | 209393.28 | 97782.45 | 204883.54 | 105672.91 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 808825.09 | 320526.86 | 890965.43 | 461245.98 |
| 利息支出 | 3483.66 | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 3483.66 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 305860.96 | 151562.15 | 308646.09 | 154189.57 |
| 费用合计 | 2583922.71 | 1156566.13 | 2633796.41 | 1355145.78 |
| 利润总额 | -9638757.60 | 2064195.27 | -1895160.54 | -15236456.11 |
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