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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 5128680.89 | 11486262.64 | 7940834.54 | 7940834.54 |
| 交易性金融资产 | 68427782.64 | 79745728.87 | 64358231.40 | 64358231.40 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 59562682.64 | 76254128.87 | 60913181.40 | 60913181.40 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 8865100.00 | 3491600.00 | 3445050.00 | 3445050.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 406517.88 | 258662.69 | 181536.37 | 181536.37 |
| 存出保证金 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |
| 应收证券交易清算款 | 249469.35 | 639924.38 | 2744960.42 | 2744960.42 |
| 应收股利 | -- | 117360.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 154247.59 | 60735.84 | 11592.06 | 11592.06 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 195120.79 | 167048.07 | 162813.60 | 162813.60 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.00 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82061819.14 | 92975722.49 | 75899968.39 | 75899968.39 |
| 应付基金管理费 | 105356.31 | 107619.16 | 95007.94 | 95007.94 |
| 应付基金托管费 | 17559.40 | 17936.52 | 15834.67 | 15834.67 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 190323.79 | 143164.17 | 186431.59 | 186431.59 |
| 应付证券交易清算款 | 1766241.31 | -- | 13335.68 | 13335.68 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 343027.16 | 77414.87 | 44053.67 | 44053.67 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 585644.90 | 643639.38 | 584652.94 | 584652.94 |
| 负债总值 | 3008152.87 | 989774.10 | 939316.49 | 939316.49 |
| 实收基金 | 63054166.48 | 64203300.24 | 53242305.57 | 53242305.57 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 15999499.79 | 27782648.15 | 21718346.33 | 21718346.33 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 79053666.27 | 91985948.39 | 74960651.90 | 74960651.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 82061819.14 | 92975722.49 | 75899968.39 | 75899968.39 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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