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东方稳健回报债券(400009)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-12-10 管理人:东方基金... 基金经理:吴萍萍
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基金公告

东方稳健:旗下基金截止2009年6月30日基金净值公告

公告日期:2009-07-01

              东方基金管理有限责任公司旗下基金截止2009年6月30日基金净值公告
    
      截止2009年6月30日,东方基金管理有限责任公司旗下基金份额净值和基金资产净值分别为:
      基金名称                                 基金份额净值(元/份)     累计份额净值(元/份)   基金资产净值(元)
      东方龙混合型开放式证券投资基金           0.5794                     2.3409                 957,414,303.46
      东方精选混合型开放式证券投资基金         0.8538                     2.9055                 7,419,902,224.24
      东方策略股票型开放式证券投资基金         1.2040                     1.2040                 98,180,994.24
      东方稳健回报债券型证券投资基金           0.999                      0.9994                 25,681,858.84
      东方核心动力股票型开放式证券投资基金     0.9998                     0.9998                 771,838,219.37
      东方金账簿货币市场证券投资基金           1.0000                     1.0000                 234,328,757.02
    
                                东方基金管理有限责任公司
                                   2009年7月1日
    
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